Elliott Wave Teorisi, sadece fiyatların nereye gideceğini değil, aynı zamanda hangi zamanda gidebileceğini de gösterebilir.
Zira, fiyat ve zaman, alım satımdaki en önemli unsurlardır.
Teori, piyasanın iki farklı şekilde hareketine; yani, trendi veya düzeltmeyi tanımlayan dalgalara bakar. Başka bir ifadeyle piyasada ya trend vardır, ya da düzeltmesi vardır.
Elliott Wave teorisinin basit unsurları
Trend dalgası 5 dalgalı bir yapıdır. Temel olarak harhangi bir trend dalgası sayılarla, düzeltmeler de harflerle gösterilir.
Düzeltici dalgalar 3 dalga yapıları olarak adlandırılır. Fakat bazen her düzeltici model tam anlamıyla 3 dalga yapısına sahip olmaya dabilir.
Dalgaların arkasındaki fikir, ikisinin bir döngü oluşturmasıdır. Bir döngü impulse (dürtüsel) ve düzeltici bir dalgaya sahiptir.
Her yerde farklı derecelerin döngüleri bulunur. Örneğin, 1–2–3–4–5 etiketli 5 dalgalı bir yapıda, 2. ve 4. dalgalar düzeltmeleri gösterirken, 1.,3. ve 5. dalgalar trend hareketlerini gösterir.
Trend aktivitesinde 1. dalga daha düşük bir dereceye sahipken, 3. ve 5. dalgalar farklı derecelerde gerçekleşmelidir.
3. Dalgada işlem
Kurallardan biri, trenddeki bir dalgada, en az bir dalganın uzaması gerektiğidir. Genişletilmiş bir dalga diğer genişlemeyen dalgaların %161.8’den büyük olmalıdır. (Yani en uzun dalgadır.) Bu 3. trend dalgası olduğunda, önceki dalga 2. dalga, 1. dalgadan %50 ila %61.8 arasında geri çekilir. 3. dalga uzantıları çoğu zaman gerçekleşir.
Bu dalga mükemmel işlem fırsatı verir. Yükseliş trend dalgasına, basit olarak, 1. dalganın %50 ila %61,8 arasında bekleyen bir alış limiti koyabilirsiniz. Kar al seviyesi, 2. dalganın sonundan itibaren %161,8 olarak tahmin edilirken, stop seviyesi impulse aktivitenin başladığı yerde olmalıdır.
Düz trendde işlem
Düzeltici dalgalar arasında, düz desenler her zaman oluşabilir. Elliott Wave Teorisi bu tür 10’dan fazla kalıp tanımlamıştır. Bu türlerin ortak bir yönü vardır: b dalgası önceki a dalgasınn minumum %61,8’ine geri çekilmelidir. Bu da zaten işlem için yeterlidir. Bu nedenle, a dalgasının yorumuyla kalınmalıdır.
Düz bir trend a-b-c yapısına sahiptir. Dahası, a ve b dalgaları düzeltici aktiviteyi emsil eder ve sadece c dalgası 5 dalgalı bir yapıyı gösterir. Eğer bir dalga trendde değilse, sadece düzeltici olabilir. Bu nedenle %61,8 geri çekilme takip etmelidir.
5. Dalgada işlem
Elliott Wave teorisindeki en güçlü kurallardan biri, 1. dalganın 5. dalga ile aynı olmaması gerektiğidir. Bu da işlem yapanlara bir tahmin verir çünkü, 1. dalganın uzunluğu bellidir. Bu nedenle yatırımcılar basitçe 1. dalganın uzunluğunu ölçerek 4. dalganın sonundan yansıtır. 5. farklı olmalıdır.
Ancak her uzunluk işe yaramaz. 5. dalganın 1. dalganın %61,8’ini aradığına bakın. Bu olduğunda, bütün trend hareketinin %38,2 oranında geri çekilmesini hedef alan bir yükseliş 5 dalga yapısında kısaca devam edin. Dahası, stop seviyesini uzatma işleminin geçersiz hale geldiği bir yerde güzel bir risk-getiri oranı elde edilebilir.
Yine de, 5. dalganın alınıp satılması risklidir, çünkü burada piyasanın oluşturabileceği birden fazla olasılık bulunur.
Elliott Wave Teorisindeki, bu 3 olasılık sadece birkaç olası kurulumu gösterir.
Doğru yaklaşım, piyasanın ilk olarak, bir önceki modeli onaylamasını sağlamasıdır. Elliott Wave yatırımcıları aylık veya daha büyük zaman dilimlerinden başlayarak yukarıdan aşağıya analiz yaparlar. Daha sonra, bir işlem seçmek için günlük veya daha düşük zaman dilimlerine kadar aşağıya doğru inerler.
